欧洲清算银行上半年业绩继续保持强劲势头

　　

　　

　　布鲁塞尔2024年7月19日/美通社/——截至2024年6月30日的上半年业绩

　　突出了

　　在稳健的运营和利息收入的推动下，Euroclear取得了强劲的业绩

　　基础营业收入增长了5%，达到创纪录的14.5亿欧元。

　　营业收入增长3%至8.65亿欧元1，反映欧洲清算银行的核心业务继续表现稳健，结算和安全保管业务达到了新的记录水平。

　　该公司2024年上半年的潜在利息收入增长了9%，达到5.86亿欧元持续高利率环境的背景下政府和渐进的政策降息。

　　成本增长的速度正在逐步放缓

　　在2023年对数字能力、劳动力和IT基础设施的投资增加后，2024年上半年基本运营支出的增长放缓至5%。Euroclear仍然专注于降低成本，同时对其战略进行必要的投资，包括改进运营整体应变能力、资讯科技中心核心平台的现代化，以及加强非资讯科技资源。

　　不断增长的股东回报和强劲的资本状况

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　　基本每股收益增长7%至191.4欧元，与co .持平净利润持续增长。

　　2024年7月19日，Euroclear支付了先前宣布的与2023年基本业务业绩相关的股息，每股210欧元，比上一年的股息增加了82%。

　　Euroclear集团的基础资本仍然非常强劲，远远高于资本要求，基础普通股一级资本比率超过50%2。

　　欧洲清算银行收购Inversis战略股份

　　欧洲清算银行(Euroclear)今天宣布，已收购西班牙全球投资技术解决方案和外包金融服务提供商Inversis 49%的股份，并承诺在2027年底之前完全拥有该公司。

　　此次收购符合Euroclear的长期增长目标，并加强了Euroclear在西班牙的业务。

　　完整的新闻稿可在欧洲清算银行网站的新闻部分获得。

　　俄罗斯的制裁

　　ned资产

　　2024年7月，欧洲清算公司将向欧洲乌克兰基金支付15.5亿欧元的第一笔款项，此前欧盟最近实施了有关这笔意外之财的规定。2024年上半年，与俄罗斯资产相关的利润将向比利时政府缴纳8.36亿欧元的企业税。

　　俄罗斯制裁的影响在本新闻稿的末尾有详细说明。

　　欧洲清算银行首席执行官Valerie Urbain评论道:

　　“这是我作为欧洲清算银行首席执行官的第一套业绩，我很自豪地宣布客户委托我们保管和结算金额创历史新高，业绩持续强劲。我们的承诺是让客户满意，经营正是卓越和创新推动了这一卓越业绩。

　　凭借雄心勃勃的战略和坚定的团队，Euroclear旨在扩大其作为欧洲领导者的地位，并拥有全球足迹。我们已经在2024年采取措施，进一步支持实体经济融资通过提高资本市场的一体化、流动性和效率来实现经济增长。不是啊只有我们将全球投资者与世界第十大经济体韩国联系起来，但我们也重新把重点放在了合作上为欧洲的战略汽车做出贡献经济和资本市场联盟这些努力至关重要鉴于全球迫切需要为绿色和数字化转型提供资金，这一点非常重要。

　　除了提供强劲的基础业务表现外，Euroclear公司还提供了继续努力实施国际化对俄罗斯资产的全面制裁。欧洲清算银行也在遵守自己的规定重要的义务把这笔意外之财收起来并将很快向欧洲乌克兰基金支付15.5亿欧元的第一笔款项。”

　　业务性能

　　关键经营指标(期末，除非另有说明)表明该期间的经营业绩良好。

　　托管资产达到创纪录的39.6万亿欧元，连续第七个季度增长，这得益于稳健的证券交易所表现和强劲的固定收益业绩。

　　在整个2024年持续活动的推动下，结算量也达到了新的创纪录水平。

　　基金储备受到etf成功的推动，再加上股票估值的提高，达到了3.3万亿欧元的历史最高水平。

　　受英国债务驱动型投资(LDI)危机影响，抵押品公路余额在2023年大幅下降后继续复苏。

　　第二季度战略里程碑

　　利用欧洲清算银行的网络来缓解资本流动

　　作为金融市场基础设施，欧洲清算银行旨在通过其开放、灵活的架构将市场整合在一起，并将本地发行人与国际投资者联系起来。今年上半年，欧洲清算银行(Euroclear Bank)成功开设了市场上第一个韩国国债(KTB)和货币稳定债券(MSB)的综合账户，使韩国地方政府债务可以在欧洲清算。

　　欧洲清算银行还与流动性和可持续性基金(LSF)合作，为非洲主权欧洲债券创建一个回购解决方案，将其纳入我们的三方平台。三方货币篮子可为非洲的国际投资提供新的途径，提高市场效率并增加流动性。

　　数据和创新里程碑

　　欧洲清算银行渴望成为一个数字化和数据化的金融市场基础设施。通过建立一个开放的平台，为所有市场参与者提供各种服务，Euroclear继续发展其核心服务，同时开发新的服务，特别是在数据、可持续性和创新领域。

　　我们在第二季度继续朝着这一目标取得进展，因为Euroclear和Mosaic Smart Data联手推出了一项新计划，将数据转化为有价值的见解。Mosaic Smart Data推出了一项新的数据情报服务Smart Markets，该服务由Euroclear的固定收益数据提供支持，包括政府和公司债券。这项服务将Euroclear的数据转化为洞察，参与者可以很容易地解释和使用，以检测市场走势，增强交易模型，并建立明智的策略。

　　2024年第二季度，Euroclear在制定创新蓝图方面取得了另一项成就。Euroclear与艺术投资领域的创新者ARTEX Global Markets合作，通过股权将艺术公开。通过欧洲清算银行作为发行方CSD首次发行单一股票，欧洲清算银行在欧洲债券或etf成功的基础上，扩大了其国际模式下可用资产类别的范围。

　　高级管理层和股东更新西文

　　一个新的、扩大的执行委员会

　　为了加快战略执行，欧洲清算银行重新设计了其高层管理团队的结构和组成。这个由八名成员组成的新执行委员会将确保集团所有成员在所有关键战略决策中都有代表，并将更加关注业务运营，人员和客户-无论是欧洲还是国际。

　　正如最近宣布的那样，ssambastien Danloy将于9月中旬加入扩大后的执行委员会，担任Euroclear的新任首席业务官(任命须经监管部门批准)，领导业务计划。s bastien从法国巴黎银行证券服务加入欧洲清算银行，他在银行、资产管理和证券服务行业拥有超过25年的经验。

　　欧洲清算银行还宣布任命Guillaume Eliet接替Paul Hurd担任首席风险官。纪尧姆将领导集团的风险职能部门，这是金融市场基础设施的核心职责，也是欧洲清算银行企业宗旨的一部分。Guillaume于2017年加入欧洲清算银行，担任监管、合规和公共事务主管，并于2021年担任欧洲清算银行ESES CSDs首席执行官。Guillaume将加入欧洲清算委员会，担任执行董事和执行委员会。

　　新西兰超级基金增持欧洲清算银行股份

　　去年，几家高质量的长期投资者决定加入欧洲清算银行的股东集团。他们的承诺是对公司战略进程和长期潜力的肯定。新西兰主权财富基金新西兰超级基金(NZ Super Fund)在2023年9月收购了欧洲清算公司4.99%的股份后，最近又将所持股份增至8.7%。通过此次投资，新西兰超级基金成为欧洲清算银行的第四大个人股东，并被邀请提名非执行董事(须经比利时国家银行和股东批准)，并将成为欧洲清算银行董事会的第六个非执行股东代表。这一增加的投资进一步证明，欧洲清算银行的股东基础正在从传统的“用户所有”模式转变为包括更大比例的长期机构投资者。

　　俄罗斯的制裁

　　2024年上半年俄罗斯资产的财务影响

　　俄罗斯的制裁继续对Euroclear的盈利产生重大影响。产生的40亿欧元利息收入中有34亿欧元与俄罗斯制裁有关ned的资产。

　　新引入的欧盟横财税适用于自2024年2月15日起的CBR资产税后贡献达17亿欧元。欧洲清算银行将支付15.5亿欧元的首付款3向欧洲乌克兰基金捐款。

　　其余的利润与制裁有关内德资产被作为投资基金搁置起来对当前和未来风险的重要缓冲。

　　制裁和俄罗斯的反制措施导致了4800万欧元的直接成本和1300万欧元的商业收入损失。

　　Updat俄罗斯的制裁和反制措施

　　俄罗斯在2022年2月入侵乌克兰，导致国际社会在整个市场范围内实施制裁。欧洲清算银行认为实施国际制裁是一项关键义务。因此，已经建立了完善的程序，使该集团能够执行制裁，同时维持我们的正常业务进程。

　　由于制裁，欧洲清算银行的资产负债表上继续积累着被冻结的票面付款和对受制裁实体的赎回。截至2024年6月底，欧洲清算银行的资产负债表总额为2070亿欧元，其中1730亿欧元与受制裁的俄罗斯资产有关。

　　根据欧洲清算银行的风险偏好和政策，以及欧盟资本要求法规的预期，欧洲清算银行的现金余额进行再投资，以最大限度地降低风险和资本要求。在2024年上半年，俄罗斯制裁资产的现金余额产生的利息约为34亿欧元。这种利息收益是由现行利率和欧洲清算所要求投资的现金余额所驱动的。除比利时公司税外，这些收益为比利时国家创造了8.36亿欧元的税收收入。因此，未来收益将受到不断变化的利率环境的影响。

　　自2024年2月15日起，欧盟理事会通过了一项条例(2024年2月12日修订条例(EU) 833/2014的理事会条例(EU) 2024/576)，规定中央证券存管机构(CSDs)持有俄罗斯中央银行的储备和资产总值超过100万欧元，有义务对因限制措施而累积的现金余额适用具体规则。这些结算商，例如欧洲清算银行，应将这些特别现金结余与其其他业务分开核算和管理，应将产生的净利润分开保存，不应处置这些产生的净利润(例如以向股东派发股息的形式)。

　　2024年5月，欧盟委员会通过了一项新规定，适用于持有总价值超过100万欧元的俄罗斯央行资产的csd。从2024年2月15日起，这些制裁金额的再投资产生的利润必须向欧洲乌克兰基金捐款。

　　欧洲清算银行将遵守欧盟关于这笔意外之财的规定，并将支付约50亿美元的首期款项。2024年7月向欧洲乌克兰基金提供15.5亿欧元。

　　Euroclear继续谨慎行事，并通过保留剩余的俄罗斯制裁相关利润来进一步加强其资本，以缓冲当前和未来的风险。Euroclear专注于在履行其义务的同时，最大限度地降低自身和客户可能面临的潜在法律、财务和运营风险。

　　俄罗斯各方对实施制裁的后果提出异议，目前正在进行大量法律诉讼，几乎全部在俄罗斯法院进行。这些诉讼对欧洲清算系统的影响尚不确定，而且由于俄罗斯不承认国际制裁，欧洲清算系统已经收到了许多不利的裁决。欧洲清算银行将继续针对所有法律索赔为自己辩护。

　　附件

　　欧洲清算银行和欧洲清算投资公司是两家集团发行实体。两家公司2024年第一季度的损益表汇总和财务状况如下所示。

　　以百万欧元计

　　2024年第二季度

　　2023年第二季度

　　方差

　　欧洲清算银行损益表(BE GAAP)

　　利息净收入*

　　2,238.8

　　2,261.5

　　-22.6

　　净费用和佣金收入

　　556.7

　　550.0

　　6.7

　　其他收入

　　-5.4

　　17.0

　　-22.4

　　营业总收入

　　2,790.2

　　2,828.5

　　-38.3

　　行政管理支出

　　-476.8

　　-404.7

　　-72.1

　　扣除减值及税项前的营业利润

　　2,313.3

　　2,423.8

　　-110.4

　　期间的结果

　　1,297.6

　　1814年1。

　　-516.4

　　欧洲清算银行财务状况对账单

　　股东权益

　　7,333.4

　　4,416.2

　　2,917.2

　　发行的债券和借入的资金

　　(incl.subordinated债务)

　　4,775.8

　　达到5822

　　-1,046.8

　　总资产